11月26日基金净值：天弘京津冀发起债A最新净值1.0698，涨0.05%

发布日期：2024-12-20 12:00    点击次数：170

本站消息，11月26日，天弘京津冀发起债A最新单位净值为1.0698元，累计净值为1.1361元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.55%，近3个月上涨0.42%，近6个月上涨1.72%，近1年上涨4.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

天弘京津冀发起债A为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比109.39%，现金占净值比0.8%。

该基金的基金经理为刘嗣兴、尹粒宇，基金经理刘嗣兴于2024年3月28日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.6%。基金经理尹粒宇于2024年8月22日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.23%。

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